美国8月PCE意外超出预期 但市场定价已充分消化?

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2022-09-30 20:42:57

吴小辣

导读: 8月不断上涨的价格压力已得到美联储的回应,下一份对市场定价产生显著影响的数据将是9月CPI。

北京时间20:30,美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%,为2022年4月以来最大增幅,高于预期的4.7%,前值从4.6%上修为4.7%。美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%,预期w为0.50%,前值为0.10%。美国8月个人支出月率录得0.4%,预期为0.20%,前值为0.10%。

数据公布后,美元指数DXY短线走高30点。美国短期利率期货扩大跌幅,因交易员加大对美联储进一步加息的押注。美国长期国债收益率下跌,10年期国债收益率下跌2.30个基点,至3.724%。美股股指期货迅速走低,三大期货均转跌。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2350手,交易合约总价值3.91亿美元。

美国基金期货显示,交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%,高于美国PCE数据公布前的61%。

财经网站Fxstreet分析师指出,由于强劲的8月CPI数据推动了美元指数在9月下旬的上涨,市场对强于预期的PCE 物价指数的反应可能是短暂的。美联储已经对8月份不断上涨的物价压力做出了反应,而9月CPI数据报告可能会对美联储下一次利率决定的市场定价产生显著的影响,而不是8月份的PCE数据。

本周中由于美元出现回落,黄金价格有望创下七周来的最大单周涨幅,但料将连续第六个月下跌,并创下自去年3月以来的最差季度表现。
FXTM分析师 Lukman Otunuga 表示:

“然而,鉴于重压黄金的关键基本面驱动因素仍然完好无损,目前的涨幅可能有限。短期内金价有望测试1680 美元水平。”

Kinesis Money 外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,一旦明确美联储将在多大程度上收紧政策,“黄金可能触底并开始复苏”。孟买Kedia Commodities的主管Ajay Kedia则认为,“当我们迈向10月和11月时,来自印度和中国的实物需求将对金价起到支撑作用”。

近期,美联储官员的讲话一致强调了紧缩的决心。投资者可继续关注今晚美联储副主席布雷纳德的表态。

周四美联储FOMC今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特预计利率将略高于美联储中值,因为预计通胀将更加持久。美联储需要继续加息,将联邦基金目标利率提高到4%以上。同日,有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储不会停止紧缩行动,美联储必须迅速提高利率,以达到最低限度的适当水平,以应对通胀。布拉德称,通胀将在2023年开始下降,但速度如何还不确定。随着美联储降低通胀,美国有可能陷入衰退,但这不是美国的基本情况。
地缘方面,俄罗斯总统普京今日参加乌克兰四地并入俄联邦的条约签署仪式并发表讲话。普京称,俄罗斯做好谈话的准备了,并呼吁乌克兰立即停止军事行动,返回谈判桌。俄罗斯将有四个新地区,将努力提高新(加入)地区的安全水平,不择手段地保卫俄方的土地。

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